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美联储鹰式降息黄金受冲击 黄金T+D周三夜盘下跌

所属分类:信息中心 - 金属  更新时间:2019-8-1  浏览:281

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     黄金T+D周三(7月31日)夜盘下跌,报318.56元/克,开于319.31元/克,下跌0.75元/克。黄金T+D周三上涨1.71元,涨幅0.54%,收319.59元/克,最高报价319.85元/克,最低报价318.30元/克。国际现货黄金周三(7月31日)亚市早盘开于1430.60元/盎司,最低下探1410.40美元/盎司,最高上涨至1433.10美元/盎司,收于1413.40美元/盎司,下跌16.6美元,跌幅1.16%。

  北京时间周四凌晨2时,美联储将公布7月利率决议将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。

  美联储FOMC声明称,降息的决定是由于全球发展和通胀压力;将于8月1日结束缩表计划。美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定,乔治和罗森格伦希望维持利率不变。在考虑未来利率路径时将关注信息。声明称,核心和总体通胀仍低于2%。基于调查的通胀预期变化不大。经济以适度的速度增长,就业市场强劲,失业率维持低企。

  降息决定发布后,国际黄金应声下挫,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:01两分钟内成交量为11371手,交易合约总价值逾16亿美元。非美货币普遍下挫,美元兑日元涨逾20点,欧元兑美元跌约20点,英镑兑美元短线跌约50点。美指冲高,短线涨幅扩大至近30点。

  在之后的新闻发布会上,鲍威尔表示降息本质上是对政策的中期调整;肯定有保险方面的因素,不意味着漫长的降息周期的开始,也不排除再次加息。鲍威尔偏鹰派的讲话对黄金再次形成了杀伤力,黄金在短暂反弹后再次跳水,一度逼近1410的关口。

  瑞银表示,就降息这一次,美联储不会开启降息周期。美联储主席鲍威尔发布会上的措辞显示,美联储目前已经完成了降息任务,其表明这次行动不意味着开启降息周期。若美联储重新将政策决定取决于数据,其是不会选择降息的。数据指出经济可能会面临意外下行,这或将促使美联储重新思考本周发表的立场。但我们预计劳动力市场数据或将录得更为强劲的增长,所以数据暗示经济衰退的可能性很小。

  加拿大蒙特利尔银行资本市场策略师Ian Lyngen则表示若这是美联储的希望发生的,那么就存在多次降息的基础。这次前瞻性的措辞非常接近美联储的真实想法,即暗示他们希望未来有可能继续降息。

  财经网(博客,微博)站Forexlive称,美联储FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,声明提及美国经济适度发展和通胀受抑。整体来看,美联储表态不够鸽派,其对经济的态度仍然看涨,但也提及风险警告。这次降息是“保险式”降息,因此美元住逐步反弹。

  此前,盛宝银行(Saxo Bank)的分析师在7月初公布的第三季度展望中表示,盛宝银行的分析师表示,投资者需要超越当前的货币政策会议,并考虑更大的趋势,因为利率最终将走低。分析师表示,“如果我们看到第三季度出现疲软的迹象,那么美联储将会以惊人的速度降息至零点,甚至可能在年底前重启量化宽松政策。”在这种环境下,该行预计美元将出现实质性疲软,预计最大的赢家将是黄金。商品战略负责人Ole Hansen表示,“黄金最有可能受益于央行利率和债券收益率再次触底,而新一轮货币战争的风险可能会削弱美元。”Hansen补充称,他预计黄金价格将反弹至1483美元的目标,这代表了从2011年高点到2015年低点的50%回撤位。

  目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,金价仍处于两个月的上升趋势之中,但近期金价处于多空激烈争夺的宽幅盘整;多头仍持稳在1400美元大关上方,其目标是挑战顽固阻力位1450大关;若金价跌破千四大关,空头有卷土重来的可能。目前支撑位在1410美元,其次是1400美元;阻力位在1420美元及1430美元。

  基本面利好因素:

  1.周三(7月24日)公布的美国6月新屋销售年化月率7%,高于前值-7.8%和预期5.1%,数据对美元形成利好;但实际影响不明显。

  2.周三(7月24日)公布的美国7月Markit服务业PMI初值为52.2,高于前值51.5和预期51.8;美国7月Markit制造业PMI初值为50,低于前值50.6和预期51,2009年9月以来新低。制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%,较第二季度显示的1.5%略微上升。数据发布后美元下挫,黄金转涨。

  3.周二(7月23日)公布的美国全国房地产经纪人协会(NAR)的最新报告,在6月美国成屋销售未达预期后,黄金价格小幅上涨。数据显示,上个月成屋销售下降1.7%,经季节性调整后年化率为527万套,而5月份的年化率为534万套。继5月份上涨2.9%后出现下跌。此前经济学家预计将增加0.2%至535万单位。

  4.周三(7月17日)公布的美国6月新屋开工年化月率为下跌0.9%,与前值-0.9%一致,低于预期下跌0.7%。对美元形成利空因素,转而支撑黄金。

  基本面利空因素:

  1.周三(7月31日)美联储实施十年来的首次降息,将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。

  2.周二(7月30日)公布的美国6月个人消费支出物价指数月率为0.1%,低于前值0.2%但符合预期0.1%;美国6月个人收入月率为0.4%,低于前值0.5%符合预期0.4%;美国6月个人消费支出月率为0.3%,低于前值0.4%但符合预期0.3%。

  3.周二(7月30日)美国7月谘商会消费者信心指数为135.7,高于前值121.5和预期125;录得2008年经济危机以来的第三高水平,数据提振美元。美国6月NAR季调后成屋签约销售指数月率为2.8%,高于前值1.1%和预期0.5%;也对美元形成利好。

  4.周五(7月26日)公布的美国第二季度GDP增速略强于预期。数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.1%,低于前值3.1%但高于预期1.8%,但美国第二季度实际GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以来最低。评论称美国第二季度GDP好于预期,但并不意外。这表明美国经济运行良好,但不会缓解对贸易紧张或全球经济放缓的担忧。

  周四重点关注

  19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

  19:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

  美国7月挑战者企业裁员人数

  20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数

  21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国6月营建支出月率及7月ISM制造业PMI

  22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存

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