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金融市场的大日子!鲍威尔讲话重磅来袭 小心美元遭猛烈抛售 黄金多头酝酿爆发

所属分类:信息中心 - 金属  更新时间:2020-5-13  浏览:222

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    周三(5月13日)亚市盘中,美元指数继续承压,目前位于100关口下方。受美元走软提振,现货黄金维持升势,现报1705美元/盎司左右。北京时间周三晚间,投资者将迎来美联储主席鲍威尔讲话,考虑到近期市场对于美联储实施负利率的预期,鲍威尔最新讲话至关重要。假如鲍威尔言论提升市场对美联储实施负利率的预期,美元恐遭受进一步打击,而黄金有望继续走高。

  鲍威尔讲话来袭 小心美元遭抛售

  美联储主席鲍威尔将在当地时间5月13日早上9点(北京时间5月13日晚上9点)就经济问题发表讲话。

  因在美联储主席鲍威尔就经济问题发表讲话的前一天,市场情绪变得谨慎,且投资者权衡美国实施负利率的可能性,美元周二下跌。

  美元指数周二收盘下跌0.22%,报100.01,盘中最低触及99.66。周三亚市盘中,美元指数报99.95附近。

  西联业务解决方案市场分析师Joe Manimbo表示:“美元仍陷入宽幅区间内,周二走弱可能是因为在鲍威尔周三发表讲话前保持谨慎,特别是考虑到目前有关负利率的讨论。”

  尽管鲍威尔和美联储官员几乎排除了将利率降至负值的可能性,但市场已经开始消化这样的可能性。

  联邦基金利率期货周二的走势显示,投资者消化了2021年4月利率将为约负0.5%的可能性。

  美国银行的数据显示,利率期权市场走势暗示,联邦基金利率在12月底降至负值的可能性为23%,上周这一可能性为9%-10%。

  美联储主席鲍威尔周三将就经济问题发表讲话,其势必会被问及负利率预期。

  分析师指出,假如鲍威尔的讲话扭转负利率预期,美元可能迎来反弹。而倘若鲍威尔言论进一步提升负利率预期,美元势将遭遇更猛烈的抛售。

  Wrightson ICAP的经济学家Lou Crandall上周五在一份报告中警告,美联储对期货市场的负利率预期容忍得越久,相信隔夜利率会随之转负的人就越多。

  花旗首席G10货币外汇策略师Ebrahim Rahbari表示:“鉴于市场迄今的消化程度有限,加上持续担忧美国让美元‘贬值’,实行负利率的可能性是稍微不利美元。”

  不过,Rahbari补充说,美国大力推动积极的财政和货币刺激政策,料将提振美国经济复苏并吸引资金流入,从而支撑美元。

  西联业务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示,本周美元走势将受美联储主席鲍威尔将于周三发表的讲话、以及美国初请失业金和零售销售等数据影响。

  周二,美国总统特朗普再次敦促美联储采取负利率。此前美联储的一些成员表示,他们认为没有必要让目前接近于零的利率进入负利率区间。

  黄金多头酝酿爆发

  周三亚市盘中,现货黄金维持升势,现报1705美元/盎司附近。因市场预期美联储将推出更多刺激措施,以支撑受新冠病毒引发的限制措施打击的经济,金价周二上涨,而美元走软进一步支撑了金价。

  国际现货黄金周二盘中最高上涨至1710.60美元/盎司,收于1702.04美元/盎司,上涨6.22美元或0.37%。

  美联储周二将开始通过二级市场企业信贷工具购买投资债券的ETF。这一工具是美联储最近为在新冠病毒大流行过后改善市场功能而创建的几项工具之一。

  U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek指出:“美联储将首次开始购买债券交易所交易基金(ETF),这是大事件。现在有更多的刺激方案出台,大家都知道,当有更多的刺激方案出台时,大家都想持有更多的黄金。”

  Matousek补充道:“过去一个半月金价维持区间交投。推动金价突破的正面因素之一,是全球更多地讨论推出更多刺激措施。”

  知名财经网(博客,微博)站Economies.com撰文称,从4小时图来看,金价恢复上涨走势并突破EMA 50指标,这支持其维持对金价的看涨观点。此外,随机指标也构成正面影响。目前等待金价测试主要看涨目标1747.43美元/盎司,更高目标位于1785.00美元/盎司。

  Economies.com提醒称,金价维持在1678.45美元/盎司上方对于黄金继续预期中的升势至关重要。假如金价突破1722.00美元/盎司,这将帮助推动金价进一步升向上述看涨目标。

  Economies.com预计,1685.00美元/盎司和1730.00美元/盎司将对金价分别构成短期支撑和阻力。

  一些市场人士表示,黄金的长期走势积极,因黄金往往受益于央行的广泛刺激措施,因其被普遍视为对冲通胀和货币贬值的工具。

  今年以来,随着全球央行推出一系列刺激措施以限制经济损失,金价已经上涨了12%以上。

  Pepperstone研究主管Chris Weston表示,无论是面对全球财政赤字、货币贬值、负利率债券还是通胀等因素,黄金都有上涨的理由,接下去要关注的关键水平是1738美元/盎司。

  Weston说道:“自4月中旬以来黄金市场就一直在1738至1678美元/盎司的区域内,其面对的是一个非常有趣的阶段,如果金价能有效突破1738水平,那么投资者的兴趣会大幅升温,此前的看涨趋势将会继续下去。”

  道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay说,可能在明年初实施的负利率政策将帮助金价走出困境,本周也需要对此保持关注。

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